Définition

Un compte banque c’est un compte bancaire (souvent ce compte permet de faire des chèques ou de payer par carte bancaire).

Une caisse, c’est la boite à gâteau de grand-mère dans laquelle on met de l’argent liquide ou encore un porte-monnaie ou bien encore la caisse enregistreuse des commerçants. Quand on reçoit un paiement en chèque, il sera forcément déposé sur un compte bancaire (compte banque) mais en cas de réception d’argent liquide, il est possible de ranger les billets dans un portemonnaie, une caisse enregistreuse (compte caisse) comme de les mettre de côté pour les déposer à la banque. DoliSaaS permet de créer autant de comptes banque ou de comptes caisse que besoin.

Pour gérer une trésorerie, il en faudra au moins un (en général compte bancaire, à moins que le commerce géré n’accepte ni chèque, ni carte bleue et que tout soit fait en liquide, achat comme vente), mais ceci reste optionnel. Si la trésorerie ne doit pas être gérée par DoliSaaS, le module Banque/Caisse peut être désactivé.

Vous trouverez le module Prélèvements dans la famille Modules financiers (Compta/trésorerie). Le pictogramme d’état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne permet d’accéder à la page de paramétrage spécifique.